如何在貨幣匯率變動方面賺取差價

我想對5月至6月之間的匯率變動進行區分，匯率以CZK（捷克克朗）借入的借款人總數與歐元相關。例如：5月份，人們向我公司借入的金額爲27M捷克克朗（相當於1M歐元），由於匯率變動，6月份僅爲0.89M歐元。如何在貨幣匯率變動方面賺取差價

我來提供：

SELECT 
    SUM((
     SELECT Rate 
     FROM s96.CurrencyRates 
     WHERE (YEAR(Date)=2017) AND (MONTH(Date)=5) 
     ) * t.ApprovedLoanAmount) 
     - 
    SUM((
     SELECT Rate 
     FROM s96.CurrencyRates 
     WHERE (YEAR(Date)=2017) AND (MONTH(Date)=6) 
     ) * t.ApprovedLoanAmount) 
    AS currChange 
FROM(
     SELECT ApprovedLoanAmount 
     FROM dim.Contract con 
      JOIN dim.Calendar cal ON con.CreateDateID = cal.DateId 
     WHERE (cal.CalendarYear = 2017) AND (cal.MonthOfYear = 5) 
    ) t

它返回：

不能對包含聚合或子查詢的表達式執行聚合功能。

任何幫助將被折扣。

來源

2017-07-04 Stanislav Jirák

con.CreateDateID的列類型是什麼？（我懷疑「int」）你爲什麼期望能夠將它投射到一個日期？ –

是的，它是int。我希望能夠設置所需的日期。也許，我應該使用LEFT？ –

我猜你不想要那個CreatedDateID列，但一些「CreatedDate」值（或該表中的其他列）*是日期類型的*。或者你是否將日期編碼爲該值（int 20170704而不是日期2017-07-04）？ –

有幾個選項可以更改您的查詢。您可以計算子查詢中的當前費率，並在1 = 1時使用左連接。你也可以改變你的總和語句：

SELECT 
((
     SELECT SUM(Rate) 
     FROM s96.CurrencyRates 
     WHERE (YEAR(Date)=2017) AND (MONTH(Date)=5) 
     ) * t.ApprovedLoanAmount) 
    - 
    ((
     SELECT SUM(Rate) 
     FROM s96.CurrencyRates 
     WHERE (YEAR(Date)=2017) AND (MONTH(Date)=6) 
     ) * t.ApprovedLoanAmount) 
    AS currChange 
FROM(
     SELECT ApprovedLoanAmount 
     FROM dim.Contract con 
      JOIN dim.Calendar cal ON con.CreateDateID = cal.DateId 
     WHERE (cal.CalendarYear = 2017) AND (cal.MonthOfYear = 5) 
    ) t

來源

2017-07-04 07:44:24 Rokuto

我不知道你的確切表怎麼看，所以覺得這更像是一個比片段複製/粘貼的解決方案：

SELECT 
    SUM(ApprovedLoanAmount) AS ApprovedLoanAmountCZK 
, SUM(ApprovedLoanAmountEUR_May) AS ApprovedLoanAmountEUR_May 
, SUM(ApprovedLoanAmountEUR_June) AS ApprovedLoanAmountEUR_June 
, SUM(ApprovedLoanAmountEUR_May) - SUM(ApprovedLoanAmountEUR_June) AS CurrChange 
FROM 
(
    SELECT ApprovedLoanAmount 
    , ApprovedLoanAmount * (SELECT Rate 
          FROM s96.CurrencyRates rM 
          WHERE rM.Date = cal.Date -- date of contract? 
          AND rM.Currency = 'EUR' -- if you have other currencies rates in same table 
    ) AS ApprovedLoanAmountEUR_May 
    , ApprovedLoanAmount * (SELECT Rate 
         FROM s96.CurrencyRates rJ 
         WHERE rJ.Date = '20170630' 
         AND rJ.Currency = 'EUR' 
    ) AS ApprovedLoanAmountEUR_June 
    FROM dim.Contract con 
    JOIN dim.Calendar cal ON con.CreateDateID = cal.DateId 
    WHERE (cal.CalendarYear = 2017) AND (cal.MonthOfYear = 5) 
) t

確保兩個子查詢率只返回一行每個
更換cal.Date和rM.Currency與您的具體列
替換cal.Date與「20170531」，如果你想在速度5月底替代合同日期

來源

2017-07-04 08:43:09

CurrencyRates格式日期爲2016-12-30，但我不知道如何將日期與日期進行比較。例如。如果我寫「rj.Currency = 2017-06-30」，它會返回一個錯誤，因爲它無法與int進行比較。此外，cal.Date是int ... –

就像我說的，我不知道你的表的結構。你必須自己調整查詢。如果您遇到問題，請更新您的問題，以提供所有相關表格的結構和樣本數據（CurrencyRate，Contract，Calendar） –

如何在貨幣匯率變動方面賺取差價

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